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Futuros S&P

por Agustín López
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Viernes, 07 Marzo 2014 12:13 Categoría General público

Sin novedades. El S&P lleva toda una semana de funambulista haciendo equilibrio sobre la línea superior del canal. Está en zona de techo pero se resiste a bajar. La sensación que da es que habrá una caída para hacer después un último máximo, parece estar ganando tiempo de cara a los vencimientos.

Hemos observado que cuando se produce un tramo a la baja aumenta el volumen considerablemente y cuando cede la presión vendedora recupera sin volumen y desaparece el dinero. Parece la labor de un cuidador. No pretende tanto que el precio suba como que no baje. Hay muchos inversores pendientes de estos niveles que intentan cortos y en cuanto se ve que el precio no cede recompran. Un tira y afloja que se refleja en el gráfico. Situación de equilibrio un tanto artificial. El precio se sujeta bien pero es evidente que hay muy poco dinero dispuesto a entrar a estos niveles, aunque los osos también se andan con pies de plomo después de muchos revolcones que los han dejado muy escaldados. Los insiders siguen vendiendo con fuerza y la media de sentimiento bajista de 13 semanas se va a mínimo histórico.

En estas condiciones el mercado acabará cediendo, pero lo hará cuando la mayoría tiren la toalla o de manera sorpresiva utilizando como disculpa algún acontecimiento por venir.

S&P diario

por Agustín López
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Viernes, 28 Febrero 2014 12:45 Categoría General público

Este es el momento más delicado. Con el cierre en máximos de ayer el S&P ha cumplido el requisito mínimo para una onda quinta. Ahora habrá que afinar con los recuentos horarios porque las ondas quintas pueden ser tan cortas como lo es esta ahora mismo, medianas y marcar el máximo con claridad, o largas y llegar hasta la parte alta del canal e incluso rebasarlo.

Nosotros hemos venido tomando como objetivo el 1.875 porque la única referencia que tenemos es el tamaño de la onda 1 que suele ser similar a la cinco cuando la onda 3 es extendida como es este caso. La onda 1 fue de 1.560 a 1.709 es decir 149 puntos. La onda cuatro hizo un mínimo en 1.737, si le sumamos 149 da 1.886 que es por donde pasa el canal ahora mismo. Es la razón por la que siempre hemos indicado el nivel 1.875 con la coletilla o algo más.

A pesar de ello somos conscientes de que es una mera referencia que cumple un papel orientativo pero que no tiene porque ser exacta. Habrá que estar finos para encontar el punto. 

Footsie

por Agustín López
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Jueves, 27 Febrero 2014 15:11 Categoría General público

El Footsie marcó a la perfección el recuento de cinco ondas de cinco impulsos decrecientes en tamaño que veníamos observando. Se paró justo en el máximo anterior quedándose de nuevo muy cerca de los objetivos. No hay más que dos opciones, o está acabado o es una onda A. En este último caso la C tiene que ser mucho más pequeña.

Dax 4 horas

por Agustín López
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Jueves, 27 Febrero 2014 13:43 Categoría General público

La estructura va clavada a la anterior, parece cerca de completar el tramo correctivo.

Acciona 15 minutos

por Agustín López
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Jueves, 27 Febrero 2014 13:08 Categoría General público

 

Tres horas de sesión y un panorama muy distinto. Mucha fortaleza. No sólo recupera el hueco del 5,5 % de apertura sino que supera los máximos anteriores y los 57 euros. Es uno de los pocos valores en positivo del Ibex. Si no baja en una sesión como la de hoy y con los resultados presentados.....

Acciona

por Agustín López
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Jueves, 27 Febrero 2014 10:28 Categoría General público

Día importante para la evolución gráfica de la compañía. Ha presentado resultados con unas pérdidas (las primeras de su historia) de 1.900 millones, se debe a que ha provisionado algo más de 2.000 millones para sanear sus cuentas. El mercado le ha castigado con un gap bajista de apertura del 5,5 %. Todo lo negativo está ya sobre la mesa, hay que comprobar si el mercado lo entiende así y lo refleja con la evolución del precio.

Nos gusta y está en cartera desde 39.

Dax

por Agustín López
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Miércoles, 26 Febrero 2014 17:46 Categoría General público

Fuerte relación de proporcionalidad y comportamiento de indicadores entre la onda alcista diciembre-enero y la actual. Esto apoya que pueda tratarse de una onda B con máximos similares a los anteriores.

Colonial 15 minutos

por Agustín López
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Miércoles, 26 Febrero 2014 14:52 Categoría General público

Perfora la resistencia y se dispara un 13%. Interrumpen la contratación 5 minutos con subasta posterior para que se calmen los ánimos.

Otros indicadores

por Agustín López
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Lunes, 24 Febrero 2014 15:49 Categoría General público

- RSI por encima de 70

- Estocástico en 93

- Momentum hizo máximo histórico por encima de 400 en diciembre.

Todo son lecturas extremas insostenibles a largo plazo. A pesar de ello, que los indicadores lleguen a niveles extremos indica dos cosas.

La positiva: que el mercado no ha hecho aún máximos. Los máximos en los indicadores raramente coinciden con los máximos de precio. Generalmente el máximo del precio se da con una divergencia bajista que no es acompañada por los indicadores.

La negativa: que  el mercado va a necesitar años para descargar estos indicadores y estar peparado para un nuevo ciclo alcista.

Esto puede cuadrar perfectamente con las previsiones que venimos efectuando de esta forma. El mercado descarga algo durante este año, sería necesaria una bajada del 20% aproximadamente. Posteriormente vuelve al alza años 15 y 16 y hace otra onda con nuevos máximos históricos. Estos máximos no son confirmados por los indicadores. Caída de verdad posterior y prolongada de los años 17 al 22.

De esta forma  podría prepararse el escenario para la onda V de superciclo.

No olvidemos que hablamos de gráficos mensuales, tan sólo 12 velas por año.

Viendo los indicadores no tiene sentido pensar que cuando llegue la corrección verdadera van a ser unos meses y otra vez al alza. Una situación técnica como esta requiere años de descarga. En nuestras previsiones serán cinco, 60 velas aproximadamente.

S&P datos históricos

por Agustín López
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Lunes, 24 Febrero 2014 15:26 Categoría General público

Este gráfico mensual del S&P refleja datos que indican con claridad que no es un buen momento para invertir en USA por más que los precios sigan sosteniéndose.

- Lleva más de dos años pegado a la parte alta de la Banda de Bollinger.

-El Macd está apunto de alcanzar su máximo histórico.

- Las medias de 50 y 200 velas no han cortado desde los años 30 ( onda 2 de superciclo) lo que indica que la onda cuatro está en curso. Estuvieron a punto de hacerlo en en el verano del 2.012, pero el QE3 consiguió evitarlo.

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